臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	43,939,762,953円
期末受益権総口数	49,034,427,916口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,961円
期中騰落率	△0.54%

計算期間	自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	45,175,205,998円
期末受益権総口数	49,604,070,015口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,107円
期中騰落率	2.08%

計算期間	自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	45,043,142,152円
期末受益権総口数	50,203,806,917口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,972円
期中騰落率	△1.04%