臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

計算期間	自 2023年 6月 9日 至 2023年 7月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	48,893,543,234円
期末受益権総口数	57,500,030,277口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,503円
期中騰落率	0.42%

計算期間	自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	48,695,560,878円
期末受益権総口数	57,683,780,924口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,442円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	48,821,603,333円
期末受益権総口数	57,979,126,736口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,421円
期中騰落率	0.05%