臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

計算期間	自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	47,128,920,565円
期末受益権総口数	56,761,793,867口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,303円
期中騰落率	2.15%

計算期間	自 2023年 4月11日 至 2023年 5月 8日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	48,008,728,668円
期末受益権総口数	56,888,795,988口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,439円
期中騰落率	1.94%

計算期間	自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 8日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	48,546,753,117円
期末受益権総口数	57,168,514,283口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,492円
期中騰落率	0.92%