臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	45,720,408,428円
期末受益権総口数	51,377,464,832口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,899円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	45,668,734,482円
期末受益権総口数	51,806,734,220口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,815円
期中騰落率	△0.49%

計算期間	自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	45,963,682,198円
期末受益権総口数	51,978,960,083口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,843円
期中騰落率	0.60%