臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

計算期間	自 2018年12月11日 至 2019年 1月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	25,064,351,398円
期末受益権総口数	27,817,973,079口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,010円
期中騰落率	△1.25%

計算期間	自 2019年 1月 9日 至 2019年 2月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	26,503,684,678円
期末受益権総口数	28,687,988,623口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,239円
期中騰落率	2.99%

計算期間	自 2019年 2月 9日 至 2019年 3月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	26,797,906,354円
期末受益権総口数	28,992,215,820口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,243円
期中騰落率	0.48%