臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

計算期間	自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	47,859,919,600円
期末受益権総口数	58,382,642,090口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,198円
期中騰落率	△2.35%

計算期間	自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	48,669,311,078円
期末受益権総口数	58,183,365,567口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,365円
期中騰落率	2.34%

計算期間	自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	48,140,737,599円
期末受益権総口数	57,669,843,572口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,348円
期中騰落率	0.10%