有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

【提出】
2014/12/08 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本228,917,93811.53
ルクセンブルク277,858,78413.99
ケイマン248,766,50712.53
小計755,543,22938.05
親投資信託受益証券日本1,161,629,28758.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―68,425,6843.45
合計(純資産総額)1,985,598,200100.00

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