有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/09-2023/09/08)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,112,808,479 | 8.48 |
| ルクセンブルク | 9,373,995,553 | 19.32 | |
| ケイマン | 4,945,667,554 | 10.19 | |
| 小計 | 18,432,471,586 | 37.98 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,209,508,781 | 60.19 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 886,573,907 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 48,528,554,274 | 100.00 | |
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