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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

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【提出】: 2015/12/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	444,165,925	7.83
	ルクセンブルク	572,338,908	10.09
	ケイマン	390,821,173	6.89
	小計	1,407,326,006	24.81
親投資信託受益証券	日本	4,095,267,627	72.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	170,842,658	3.01
合計(純資産総額)		5,673,436,291	100.00

開示資料

決算

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