有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
- 【提出】
- 2015/12/08 9:00
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- 【項目】
- 48項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 444,165,925 | 7.83 |
| ルクセンブルク | 572,338,908 | 10.09 |
| ケイマン | 390,821,173 | 6.89 |
| 小計 | 1,407,326,006 | 24.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,095,267,627 | 72.18 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 170,842,658 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 5,673,436,291 | 100.00 |