有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/09-2024/09/09)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,205,393,882 | 9.04 |
| ルクセンブルク | 8,931,814,088 | 19.20 | |
| ケイマン | 5,604,963,449 | 12.05 | |
| 小計 | 18,742,171,419 | 40.29 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,157,121,569 | 58.38 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 616,620,919 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 46,515,913,907 | 100.00 | |
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