有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2025/09/08)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,744,072,704 | 11.21 |
| ルクセンブルク | 7,499,960,233 | 17.71 | |
| ケイマン | 5,591,835,013 | 13.21 | |
| 小計 | 17,835,867,950 | 42.13 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,927,250,916 | 56.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 575,308,649 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | 42,338,427,515 | 100.00 | |
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