有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,345,219,426 | 13.19 |
| ルクセンブルク | 9,475,467,633 | 23.39 | |
| ケイマン | 6,587,660,641 | 16.26 | |
| 小計 | 21,408,347,700 | 52.85 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,419,701,680 | 45.47 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 681,436,040 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 40,509,485,420 | 100.00 | |
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