有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,319,333,768 | 10.14 |
| ルクセンブルク | 8,970,833,104 | 21.06 | |
| ケイマン | 5,717,772,824 | 13.43 | |
| 小計 | 19,007,939,696 | 44.63 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,008,577,701 | 54.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 572,526,896 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 42,589,044,293 | 100.00 | |
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