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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

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【提出】: 2022/06/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,364,859,768	7.49
	ルクセンブルク	7,349,242,525	16.36
	ケイマン	4,307,970,470	9.59
	小計	15,022,072,763	33.43
親投資信託受益証券	日本	29,214,165,746	65.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	695,783,704	1.55
合計(純資産総額)		44,932,022,213	100.00

開示資料

決算

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