有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月15日現在) | 当期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,501,408 | 74,149,124 |
| 親投資信託受益証券 | 963,015,015 | 1,570,945,269 |
| 派生商品評価勘定 | 2,483,361 | 13,840,804 |
| 未収入金 | 1,704,684 | - |
| 流動資産合計 | 1,009,704,468 | 1,658,935,197 |
| 資産合計 | 1,009,704,468 | 1,658,935,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,825,990 | 8,523,745 |
| 未払金 | 2,999,634 | 11,938,223 |
| 未払収益分配金 | 36,949,911 | 59,004,834 |
| 未払受託者報酬 | 160,979 | 76,171 |
| 未払委託者報酬 | 4,507,519 | 2,132,992 |
| その他未払費用 | 772,224 | 691,925 |
| 流動負債合計 | 50,216,257 | 82,367,890 |
| 負債合計 | 50,216,257 | 82,367,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,747,794 | 1,475,120,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,740,417 | 101,446,445 |
| (分配準備積立金) | - | 49,099,039 |
| 元本等合計 | 959,488,211 | 1,576,567,307 |
| 純資産合計 | 959,488,211 | 1,576,567,307 |
| 負債純資産合計 | 1,009,704,468 | 1,658,935,197 |
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