有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (平成29年4月12日現在) | 第9期計算期間 (平成29年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,387,375 | 46,506,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,334,668 | 790,763,644 |
| 派生商品評価勘定 | 5,925,237 | - |
| 流動資産合計 | 1,400,647,280 | 837,270,021 |
| 資産合計 | 1,400,647,280 | 837,270,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,246,714 | 16,156,799 |
| 未払収益分配金 | 13,579,283 | 15,698,401 |
| 未払受託者報酬 | 61,503 | 36,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,319 | 1,016,551 |
| その他未払費用 | 800,370 | 770,670 |
| 流動負債合計 | 33,410,189 | 33,678,713 |
| 負債合計 | 33,410,189 | 33,678,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,928,314 | 784,920,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,308,777 | 18,671,239 |
| (分配準備積立金) | 72,621,358 | 45,146,881 |
| 元本等合計 | 1,367,237,091 | 803,591,308 |
| 純資産合計 | 1,367,237,091 | 803,591,308 |
| 負債純資産合計 | 1,400,647,280 | 837,270,021 |
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