有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (平成27年 4月13日現在) | 第5期計算期間 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,514,818 | 16,479,684 |
| 親投資信託受益証券 | 2,257,966,918 | 2,228,120,981 |
| 派生商品評価勘定 | 109,928,143 | 9,578,229 |
| 未収入金 | 1,659,213 | 81,480 |
| 流動資産合計 | 2,513,069,092 | 2,254,260,374 |
| 資産合計 | 2,513,069,092 | 2,254,260,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,351,154 | 30,839,883 |
| 未払金 | 5,376,000 | 1,263,386 |
| 未払収益分配金 | 109,751,846 | 10,811,720 |
| 未払受託者報酬 | 112,563 | 95,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,111 | 2,667,965 |
| その他未払費用 | 944,514 | 752,868 |
| 流動負債合計 | 220,688,188 | 46,431,097 |
| 負債合計 | 220,688,188 | 46,431,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,195,036,929 | 2,162,344,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,343,975 | 45,485,211 |
| (分配準備積立金) | - | 4,478,045 |
| 元本等合計 | 2,292,380,904 | 2,207,829,277 |
| 純資産合計 | 2,292,380,904 | 2,207,829,277 |
| 負債純資産合計 | 2,513,069,092 | 2,254,260,374 |
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