有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 (2019年4月12日現在) | 第13期計算期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,564,898 | 1,256,488 |
| 親投資信託受益証券 | 141,464,190 | 128,722,165 |
| 派生商品評価勘定 | 675,580 | 647,862 |
| 流動資産合計 | 143,704,668 | 130,626,515 |
| 資産合計 | 143,704,668 | 130,626,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,844 | 120,105 |
| 未払受託者報酬 | 6,488 | 6,328 |
| 未払委託者報酬 | 181,835 | 177,437 |
| その他未払費用 | 870,264 | 880,146 |
| 流動負債合計 | 1,102,431 | 1,184,016 |
| 負債合計 | 1,102,431 | 1,184,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,675,595 | 131,189,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,073,358 | △1,747,345 |
| (分配準備積立金) | 12,961,366 | 13,618,542 |
| 元本等合計 | 142,602,237 | 129,442,499 |
| 純資産合計 | 142,602,237 | 129,442,499 |
| 負債純資産合計 | 143,704,668 | 130,626,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
