有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (平成30年4月12日現在) | 第11期計算期間 (平成30年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,794,698 | 9,650,943 |
| 親投資信託受益証券 | 517,311,062 | 144,330,638 |
| 派生商品評価勘定 | 10,877,680 | 70,490 |
| 流動資産合計 | 548,983,440 | 154,052,071 |
| 資産合計 | 548,983,440 | 154,052,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 173,038 | 4,619,290 |
| 未払受託者報酬 | 25,538 | 6,690 |
| 未払委託者報酬 | 715,180 | 187,368 |
| その他未払費用 | 856,368 | 825,876 |
| 流動負債合計 | 1,770,124 | 5,639,224 |
| 負債合計 | 1,770,124 | 5,639,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,784,122 | 152,415,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △570,806 | △4,002,463 |
| (分配準備積立金) | 39,864,736 | 11,808,155 |
| 元本等合計 | 547,213,316 | 148,412,847 |
| 純資産合計 | 547,213,316 | 148,412,847 |
| 負債純資産合計 | 548,983,440 | 154,052,071 |
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