有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (平成26年 4月14日現在) | 第3期計算期間 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,149,124 | 167,656,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,945,269 | 2,095,156,556 |
| 派生商品評価勘定 | 13,840,804 | 19,208,566 |
| 流動資産合計 | 1,658,935,197 | 2,282,021,746 |
| 資産合計 | 1,658,935,197 | 2,282,021,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,523,745 | 27,335,547 |
| 未払金 | 11,938,223 | - |
| 未払収益分配金 | 59,004,834 | 159,595,371 |
| 未払受託者報酬 | 76,171 | 107,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,132,992 | 2,999,199 |
| その他未払費用 | 691,925 | 1,229,535 |
| 流動負債合計 | 82,367,890 | 191,266,757 |
| 負債合計 | 82,367,890 | 191,266,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,120,862 | 1,994,942,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,446,445 | 95,812,840 |
| (分配準備積立金) | 49,099,039 | - |
| 元本等合計 | 1,576,567,307 | 2,090,754,989 |
| 純資産合計 | 1,576,567,307 | 2,090,754,989 |
| 負債純資産合計 | 1,658,935,197 | 2,282,021,746 |
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