- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (平成28年10月12日現在) | 第8期計算期間 (平成29年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,945,690 | 257,387,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,708,908,496 | 1,137,334,668 |
| 派生商品評価勘定 | 61,567,928 | 5,925,237 |
| 流動資産合計 | 1,782,422,114 | 1,400,647,280 |
| 資産合計 | 1,782,422,114 | 1,400,647,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,472,333 | 17,246,714 |
| 未払収益分配金 | 8,670,017 | 13,579,283 |
| 未払受託者報酬 | 78,837 | 61,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,556 | 1,722,319 |
| その他未払費用 | 807,006 | 800,370 |
| 流動負債合計 | 23,235,749 | 33,410,189 |
| 負債合計 | 23,235,749 | 33,410,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,734,003,454 | 1,357,928,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,182,911 | 9,308,777 |
| (分配準備積立金) | 74,882,593 | 72,621,358 |
| 元本等合計 | 1,759,186,365 | 1,367,237,091 |
| 純資産合計 | 1,759,186,365 | 1,367,237,091 |
| 負債純資産合計 | 1,782,422,114 | 1,400,647,280 |
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