有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 (平成30年10月12日現在) | 第12期計算期間 (平成31年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,650,943 | 1,564,898 |
| 親投資信託受益証券 | 144,330,638 | 141,464,190 |
| 派生商品評価勘定 | 70,490 | 675,580 |
| 流動資産合計 | 154,052,071 | 143,704,668 |
| 資産合計 | 154,052,071 | 143,704,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,619,290 | 43,844 |
| 未払受託者報酬 | 6,690 | 6,488 |
| 未払委託者報酬 | 187,368 | 181,835 |
| その他未払費用 | 825,876 | 870,264 |
| 流動負債合計 | 5,639,224 | 1,102,431 |
| 負債合計 | 5,639,224 | 1,102,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,415,310 | 148,675,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,002,463 | △6,073,358 |
| (分配準備積立金) | 11,808,155 | 12,961,366 |
| 元本等合計 | 148,412,847 | 142,602,237 |
| 純資産合計 | 148,412,847 | 142,602,237 |
| 負債純資産合計 | 154,052,071 | 143,704,668 |
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