純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.341%(税抜0.31%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2020/10/09 9:06

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。
ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2020/10/09 9:06

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	12,560,142
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	78	291,933
単位型公社債投資信託	34	245,279
合計	641	13,097,354

2020/10/09 9:06

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1%(税抜 1.0%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/10/09 9:06

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2020/10/09 9:06

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/10/09 9:06

#7 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2020/10/09 9:06

#8 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

2020/10/09 9:06

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド11,984,605,6761.410716,907,030,2691.412916,933,049,35924.01日本投資信託受益証券ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)9,874,314,4831.057510,442,087,5651.071710,582,302,83115.01日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド5,501,749,6811.45157,985,789,6611.41457,782,224,92311.04日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド2,109,567,3752.70115,698,152,4362.72315,744,562,9188.15日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド3,015,585,0501.67965,064,976,6491.68595,083,974,8357.21日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド1,698,682,8842.94765,007,037,6682.97615,055,450,1317.17日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)3,371,188,6731.28334,326,246,4241.38394,665,388,0046.62日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド2,049,375,0411.55863,194,155,9381.60223,283,508,6904.66日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)1,744,962,9761.0521,835,701,0501.07151,869,727,8282.65日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド1,846,339,3981.01861,880,681,3100.97891,807,381,6362.56日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド1,364,215,1991.17231,599,269,4771.19281,627,235,8892.31日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド5,546,884,5770.26321,459,940,0200.26521,471,033,7892.09日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド362,298,3752.90401,052,114,4812.85501,034,361,8601.47日本投資信託受益証券FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)972,910,6300.9755949,074,3190.9879961,138,4111.36日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)892,265,3070.9446842,833,8080.9657861,660,6061.22日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)687,782,5270.9809674,645,8800.9944683,930,9440.97日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド248,881,8801.6506410,804,4311.6479410,132,4500.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券21.21親投資信託受益証券77.86合計99.07e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/10/09 9:06

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド15,115,390,8231.451521,939,989,7791.414521,380,720,31914.77日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド6,316,052,0622.947618,617,195,0572.976118,797,202,54112.99日本投資信託受益証券ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)16,072,052,8071.057516,996,195,8431.071717,224,418,99311.90日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド6,081,166,2862.701116,425,838,2552.723116,559,623,91311.44日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド10,388,137,2281.410714,654,545,1871.412914,677,399,08910.14日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド6,092,076,6471.679610,232,251,9361.685910,270,632,0197.10日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド5,991,685,8181.55949,343,592,5011.60229,599,879,0176.63日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)6,802,087,2871.28338,729,118,6151.38399,413,408,5966.50日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド5,151,104,3231.01805,244,246,9970.97895,042,416,0213.48日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド4,075,161,2101.17234,777,311,4861.19284,860,852,2913.36日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド1,279,448,6502.90403,715,518,8792.85503,652,825,8952.52日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)2,827,618,3291.0522,974,654,4821.07153,029,793,0392.09日本親投資信託受益証券グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド10,219,094,7830.26342,691,712,6390.26522,710,103,9361.87日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド1,192,669,3101.65061,968,619,9631.64791,965,399,7551.36日本投資信託受益証券FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)1,503,751,9090.97551,466,909,9870.98791,485,556,5101.03日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)1,478,762,4440.94461,396,839,0040.96571,428,040,8920.99日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)1,289,253,9440.98191,265,986,7950.99441,282,034,1210.89

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券16.89親投資信託受益証券82.16合計99.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/10/09 9:06

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	653,796,310	0.93
合計(純資産総額)		70,510,861,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本14,958,760,62021.21親投資信託受益証券日本54,898,304,48477.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―653,796,3100.93合計(純資産総額)70,510,861,414100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/09 9:06

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,368,108,974	0.95
合計(純資産総額)		144,748,415,921	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本24,449,843,55516.89親投資信託受益証券日本118,930,463,39282.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,368,108,9740.95合計(純資産総額)144,748,415,921100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/09 9:06

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/10/09 9:06

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/10/09 9:06

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)258,830,299258,830,2999,8119,811第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,4012019年 7月末日64,705,796,843―10,551―8月末日64,906,057,343―10,495―9月末日65,515,550,436―10,616―10月末日67,203,009,748―10,756―11月末日67,748,448,366―10,783―12月末日68,175,768,693―10,868―2020年 1月末日70,184,742,049―10,881―2月末日67,919,606,731―10,554―3月末日64,208,429,971―9,812―4月末日65,709,228,532―10,060―5月末日68,828,266,020―10,319―6月末日68,704,017,391―10,350―7月末日70,510,861,414―10,473―

2020/10/09 9:06

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)54,287,05054,287,0509,9159,915第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,9802019年 7月末日90,322,660,797―11,116―8月末日89,857,849,798―10,978―9月末日91,631,562,622―11,203―10月末日129,382,183,621―11,439―11月末日130,974,858,611―11,504―12月末日132,201,297,804―11,631―2020年 1月末日148,403,564,170―11,627―2月末日142,148,848,775―11,156―3月末日130,791,671,186―10,220―4月末日134,166,859,319―10,528―5月末日140,596,344,907―10,863―6月末日141,257,282,556―10,927―7月末日144,748,415,921―11,045―

2020/10/09 9:06

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	70,625,416,995	円
Ⅱ 負債総額	114,555,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,510,861,414	円
Ⅳ 発行済口数	67,324,345,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0473	円
(1万口当たり純資産額)	(10,473	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額70,625,416,995円Ⅱ 負債総額114,555,581円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,510,861,414円Ⅳ 発行済口数67,324,345,597口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0473円(1万口当たり純資産額)(10,473円)

2020/10/09 9:06

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	145,018,573,216	円
Ⅱ 負債総額	270,157,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,748,415,921	円
Ⅳ 発行済口数	131,048,315,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1045	円
(1万口当たり純資産額)	(11,045	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額145,018,573,216円Ⅱ 負債総額270,157,295円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,748,415,921円Ⅳ 発行済口数131,048,315,196口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1045円(1万口当たり純資産額)(11,045円)

2020/10/09 9:06

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2020/10/09 9:06

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/10/09 9:06

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	309,182,179,022	円
Ⅱ 負債総額	1,029,509,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,152,669,351	円
Ⅳ 発行済口数	217,851,505,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4145	円
(1万口当たり純資産額)	(14,145	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額309,182,179,022円Ⅱ 負債総額1,029,509,671円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)308,152,669,351円Ⅳ 発行済口数217,851,505,009口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4145円(1万口当たり純資産額)(14,145円)

2020/10/09 9:06

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	93,468,857,408	円
Ⅱ 負債総額	419,203,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,049,654,030	円
Ⅳ 発行済口数	58,076,126,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6022	円
(1万口当たり純資産額)	(16,022	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額93,468,857,408円Ⅱ 負債総額419,203,378円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,049,654,030円Ⅳ 発行済口数58,076,126,289口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6022円(1万口当たり純資産額)(16,022円)

2020/10/09 9:06

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	21,449,744,471	円
Ⅱ 負債総額	13,557,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,436,187,237	円
Ⅳ 発行済口数	80,825,377,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2652	円
(1万口当たり純資産額)	(2,652	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,449,744,471円Ⅱ 負債総額13,557,234円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,436,187,237円Ⅳ 発行済口数80,825,377,671口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2652円(1万口当たり純資産額)(2,652円)

2020/10/09 9:06

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	31,431,036,668	円
Ⅱ 負債総額	72,275,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,358,761,235	円
Ⅳ 発行済口数	22,660,409,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3839	円
(1万口当たり純資産額)	(13,839	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,431,036,668円Ⅱ 負債総額72,275,433円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,358,761,235円Ⅳ 発行済口数22,660,409,652口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3839円(1万口当たり純資産額)(13,839円)

2020/10/09 9:06

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,001,311,340	円
Ⅱ 負債総額	151,461,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,849,849,968	円
Ⅳ 発行済口数	6,997,443,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9789	円
(1万口当たり純資産額)	(9,789	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,001,311,340円Ⅱ 負債総額151,461,372円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,849,849,968円Ⅳ 発行済口数6,997,443,721口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9789円(1万口当たり純資産額)(9,789円)

2020/10/09 9:06

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	558,832,295,699	円
Ⅱ 負債総額	5,097,553,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	553,734,742,255	円
Ⅳ 発行済口数	391,904,170,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4129	円
(1万口当たり純資産額)	(14,129	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額558,832,295,699円Ⅱ 負債総額5,097,553,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)553,734,742,255円Ⅳ 発行済口数391,904,170,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4129円(1万口当たり純資産額)(14,129円)

2020/10/09 9:06

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	407,959,594,636	円
Ⅱ 負債総額	325,156,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,634,438,194	円
Ⅳ 発行済口数	149,697,049,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7231	円
(1万口当たり純資産額)	(27,231	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額407,959,594,636円Ⅱ 負債総額325,156,442円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,634,438,194円Ⅳ 発行済口数149,697,049,556口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7231円(1万口当たり純資産額)(27,231円)

2020/10/09 9:06

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,828,711,103	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,828,711,101	円
Ⅳ 発行済口数	12,431,370,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1928	円
(1万口当たり純資産額)	(11,928	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,828,711,103円Ⅱ 負債総額2円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,828,711,101円Ⅳ 発行済口数12,431,370,895口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1928円(1万口当たり純資産額)(11,928円)

2020/10/09 9:06

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	288,492,787,282	円
Ⅱ 負債総額	121,426,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,371,360,730	円
Ⅳ 発行済口数	96,896,187,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9761	円
(1万口当たり純資産額)	(29,761	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額288,492,787,282円Ⅱ 負債総額121,426,552円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)288,371,360,730円Ⅳ 発行済口数96,896,187,539口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9761円(1万口当たり純資産額)(29,761円)

2020/10/09 9:06

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	73,917,604,735	円
Ⅱ 負債総額	344,733,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,572,871,122	円
Ⅳ 発行済口数	25,769,840,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8550	円
(1万口当たり純資産額)	(28,550	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額73,917,604,735円Ⅱ 負債総額344,733,613円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,572,871,122円Ⅳ 発行済口数25,769,840,860口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8550円(1万口当たり純資産額)(28,550円)

2020/10/09 9:06

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	58,794,128,483	円
Ⅱ 負債総額	8,155,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,785,973,049	円
Ⅳ 発行済口数	35,672,686,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6479	円
(1万口当たり純資産額)	(16,479	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額58,794,128,483円Ⅱ 負債総額8,155,434円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,785,973,049円Ⅳ 発行済口数35,672,686,271口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6479円(1万口当たり純資産額)(16,479円)

2020/10/09 9:06

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	115,169,649,185	円
Ⅱ 負債総額	1,417,296,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,752,353,181	円
Ⅳ 発行済口数	67,471,612,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6859	円
(1万口当たり純資産額)	(16,859	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額115,169,649,185円Ⅱ 負債総額1,417,296,004円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,752,353,181円Ⅳ 発行済口数67,471,612,306口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6859円(1万口当たり純資産額)(16,859円)

2020/10/09 9:06

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	142,889,268
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	27,680,703
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	114,986,524
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	4,674,118
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	4,298,405
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	1,320,278,584
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	7,709,600,048
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	178
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	101,289,257
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	362,772,352
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	293,828,245
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 7月10日現在
負債合計	214,573,826
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/09 9:06

#45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,799,843,841	1.23
合計(純資産総額)		308,152,669,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本304,352,825,51098.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,799,843,8411.23合計(純資産総額)308,152,669,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	440,051,807	0.47
合計(純資産総額)		93,049,654,030	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ69,442,920,95374.63オーストラリア6,052,451,1726.50イギリス4,872,689,5095.24シンガポール4,049,061,4374.35フランス1,975,036,2862.12カナダ1,769,710,6371.90香港1,533,850,6951.65ベルギー1,169,309,9621.26スペイン452,063,4770.49ニュージーランド432,770,5570.47ドイツ252,140,2040.27ガーンジー188,998,1300.20オランダ155,319,0790.17アイルランド135,712,6140.15イスラエル53,826,0530.06韓国42,327,0840.05マン島18,600,6270.02イタリア12,813,7470.01小計92,609,602,22399.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―440,051,8070.47合計(純資産総額)93,049,654,030100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	498,863,385	2.33
合計(純資産総額)		21,436,187,237	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド9,291,095,00043.34ルクセンブルク9,086,361,42042.39イギリス1,970,864,8329.19ジャージー294,972,0001.38アメリカ294,030,6001.37小計20,937,323,85297.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―498,863,3852.33合計(純資産総額)21,436,187,237100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/10/09 9:06

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,067,945,094	3.41
合計(純資産総額)		31,358,761,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ30,290,816,14196.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,067,945,0943.41合計(純資産総額)31,358,761,235100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,298,608	1.70
合計(純資産総額)		6,849,849,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,733,551,36098.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―116,298,6081.70合計(純資産総額)6,849,849,968100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,223,527,050	0.22
合計(純資産総額)		553,734,742,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本461,874,972,35083.41地方債証券日本29,983,098,5685.41特殊債券日本38,551,418,5376.96社債券日本19,906,625,7503.59フランス1,489,762,0000.27オーストラリア401,076,0000.07アメリカ204,166,0000.04イギリス100,096,0000.02小計22,101,725,7503.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,223,527,0500.22合計(純資産総額)553,734,742,255100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/10/09 9:06

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,527,441,423	1.85
合計(純資産総額)		407,634,438,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ266,373,857,21765.35イギリス18,178,319,0854.46スイス15,061,734,8693.69カナダ14,006,732,0393.44フランス13,719,399,8773.37ドイツ12,536,499,5173.08オーストラリア8,553,300,1412.10オランダ7,639,787,4381.87アイルランド7,254,221,9781.78スウェーデン4,175,710,2431.02デンマーク3,367,212,6610.83スペイン3,215,154,0760.79香港3,125,955,4150.77イタリア2,564,996,1460.63フィンランド1,585,520,0810.39ベルギー1,309,080,4460.32バミューダ1,296,510,5550.32シンガポール1,179,413,1570.29ジャージー891,187,3010.22イスラエル873,752,2800.21ケイマン830,026,1470.20ノルウェー734,876,5070.18ニュージーランド461,886,8710.11ルクセンブルク273,861,9030.07キュラソー255,106,2620.06オーストリア230,745,7810.06ポルトガル227,574,8230.06リベリア98,314,1470.02パナマ60,510,0480.01マン島55,516,4280.01パプアニューギニア50,605,4940.01小計390,187,368,93395.72新株予約権証券アメリカ8,645,0850.00投資信託受益証券オーストラリア179,957,8950.04香港81,371,7900.02小計261,329,6850.06投資証券アメリカ8,199,213,8812.01オーストラリア534,259,1950.13シンガポール231,976,8330.06フランス224,307,5210.06イギリス223,554,1850.05香港161,995,9500.04カナダ74,345,5030.02小計9,649,653,0682.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,527,441,4231.85合計(純資産総額)407,634,438,194100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	203,105,868	1.37
合計(純資産総額)		14,828,711,101	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ8,517,512,88457.44カナダ1,348,329,5099.09スイス1,178,580,3627.95ドイツ419,371,7602.83オーストラリア390,677,5672.63アイルランド283,948,9421.91デンマーク258,476,0381.74香港209,687,5351.41バミューダ196,676,9271.33フランス178,126,5901.20ベルギー150,925,7481.02シンガポール137,203,9790.93フィンランド107,862,4630.73イスラエル97,765,7020.66オランダ95,401,6340.64スペイン84,606,4950.57イギリス81,861,4670.55ノルウェー81,489,2550.55スウェーデン58,588,9710.40ニュージーランド34,585,2910.23ケイマン24,226,0870.16ジャージー17,981,1040.12小計13,953,886,31094.10投資信託受益証券香港58,867,0200.40投資証券アメリカ589,651,4783.98香港23,200,4250.16小計612,851,9034.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―203,105,8681.37合計(純資産総額)14,828,711,101100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/10/09 9:06

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,079,532,103	2.46
合計(純資産総額)		288,371,360,730	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ124,464,594,18343.16フランス29,208,058,74210.13イタリア26,495,483,1729.19ドイツ21,633,151,7877.50イギリス18,590,069,0006.45スペイン17,325,101,1336.01ベルギー7,332,913,6612.54オーストラリア6,269,479,3222.17オランダ5,729,884,7681.99カナダ5,192,304,3731.80オーストリア4,460,829,9381.55アイルランド2,333,399,5760.81メキシコ2,092,383,3160.73ポーランド1,755,147,6360.61フィンランド1,753,493,3590.61デンマーク1,496,185,3420.52マレーシア1,421,122,2950.49シンガポール1,209,665,5840.42イスラエル1,065,837,9290.37スウェーデン846,950,5480.29ノルウェー615,772,9630.21小計281,291,828,62797.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,079,532,1032.46合計(純資産総額)288,371,360,730100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,315,610,140	5.87
合計(純資産総額)		73,572,871,122	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン17,482,652,09223.76台湾8,884,489,74912.08中国8,624,264,29111.72韓国8,005,108,02310.88インド5,655,993,1427.69ブラジル3,692,326,6185.02南アフリカ2,522,833,7583.43ロシア1,956,285,4252.66サウジアラビア1,700,980,2072.31香港1,700,564,7602.31タイ1,391,607,7631.89マレーシア1,203,922,8321.64メキシコ1,096,058,8851.49インドネシア977,120,0151.33バミューダ552,676,5060.75カタール548,698,9530.75フィリピン520,116,4900.71ポーランド478,450,1390.65チリ409,169,5230.56アラブ首長国連邦324,148,4700.44トルコ267,807,4900.36アメリカ254,206,0450.35ハンガリー155,954,4270.21コロンビア119,440,6410.16ギリシャ96,424,2540.13ルクセンブルク91,398,4510.12チェコ73,302,4540.10エジプト70,175,2150.10ジャージー68,745,7080.09アルゼンチン24,447,0060.03ペルー21,657,8380.03シンガポール20,182,5000.03マン島18,567,9460.03パキスタン16,358,4630.02小計69,026,136,07993.82投資信託受益証券ブラジル153,878,9750.21メキシコ25,656,7260.03小計179,535,7010.24投資証券メキシコ26,104,5180.04南アフリカ25,484,6840.03小計51,589,2020.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,315,610,1405.87合計(純資産総額)73,572,871,122100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,316,721,933	5.64
合計(純資産総額)		58,785,973,049	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ5,809,000,9189.88ブラジル5,466,607,0279.30インドネシア5,401,296,8829.19タイ5,101,351,7778.68ポーランド5,052,088,4858.59ロシア4,700,773,5418.00南アフリカ4,039,004,9676.87マレーシア3,973,394,5686.76コロンビア3,311,231,1365.63チェコ2,972,418,4705.06中国2,247,136,1443.82ハンガリー2,192,744,3983.73ペルー1,980,257,7883.37トルコ1,557,293,0872.65チリ1,388,287,6652.36フィリピン115,082,7810.20ウルグアイ80,964,7890.14ドミニカ共和国80,316,6930.14小計55,469,251,11694.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,316,721,9335.64合計(純資産総額)58,785,973,049100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,854,530,709	3.39
合計(純資産総額)		113,752,353,181	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本109,897,822,47296.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,854,530,7093.39合計(純資産総額)113,752,353,181100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/09 9:06