純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(Pictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。
ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2025/10/10 9:02

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	16,726,592
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	45	124,872
単位型公社債投資信託	49	153,636
合計	621	17,005,100

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#4 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.935%(税抜 0.85%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

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#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#7 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

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#8 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

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#9 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド19,940,534,6551.259525,116,322,2231.256625,057,275,84726.77日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)20,350,131,7250.817316,632,162,6580.815816,601,637,46117.74日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,165,209,4777.41028,634,435,2677.65378,918,163,7749.53日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)3,010,680,3621.89815,714,572,3951.86645,619,133,8276.00日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド1,636,908,8342.99704,905,815,7753.13665,134,328,2485.48日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド1,398,631,2273.06584,287,923,6153.16284,423,590,8444.73日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド860,374,3633.66873,156,455,4253.71503,196,290,7583.41日本親投資信託受益証券GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)2,625,091,2661.07182,813,737,6991.08072,836,936,1313.03日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド992,309,6112.50262,483,354,0322.53612,516,596,4042.69日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド1,066,487,9552.22932,377,521,5982.32652,481,184,2272.65日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)2,337,733,4861.0182,379,812,6881.02252,390,332,4892.55日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)2,150,222,2051.09952,364,169,3141.10172,368,899,8032.53ケイマン投資証券Franklin K2 Athena Risk Premia Enhanced SP I(acc) JPY2,235,910.09990.562,214,803,098987.642,208,274,2412.36日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド650,842,3432.44311,590,072,9282.47801,612,787,3251.72日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド266,005,1855.07491,349,949,7135.30021,409,880,6811.51アイルランド投資証券Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class - Hedged1,325,445.8471,033.861,370,325,4431,038.381,376,316,4581.47日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド671,130,2511.76891,187,162,3001.83311,230,248,8631.31日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)1,137,077,4240.94941,079,541,3060.95311,083,748,4921.16日本親投資信託受益証券HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)1,058,847,8840.9333988,222,7300.9367991,822,8121.06

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券6.24投資証券3.83親投資信託受益証券87.63合計97.70e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/10/10 9:02

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド5,814,358,4277.410243,085,558,8167.653744,501,355,09218.48日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド30,975,652,8751.259439,011,555,1941.256638,924,005,40216.16日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)31,144,706,4110.817325,454,568,5490.815825,407,851,49010.55日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)10,218,627,0461.898119,395,975,9961.866419,072,045,5187.92日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド6,070,743,3682.997018,194,017,8733.136619,041,493,6487.91日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド4,881,919,0212.502612,217,490,5412.536112,381,034,8295.14日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド3,899,032,6703.065811,953,654,3593.162812,331,860,5285.12日本親投資信託受益証券GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)7,301,996,1091.07187,826,404,0101.08077,891,267,1943.28日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド1,256,430,5415.07496,376,259,3525.30026,659,333,1532.76日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド1,730,938,5683.66876,350,294,3243.71506,430,436,7802.67日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)6,365,841,8330.94946,043,730,2360.95316,067,283,8512.52日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)5,537,363,8301.0185,637,036,3781.02255,661,954,5162.35日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)5,104,036,3591.09955,611,887,9761.10175,623,116,8562.33ケイマン投資証券Franklin K2 Athena Risk Premia Enhanced SP I(acc) JPY5,580,501.25990.565,527,821,318987.645,511,526,2542.29日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド2,183,883,0812.22934,868,530,5522.32655,080,803,9872.11日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド2,549,900,6941.76894,510,519,3371.83314,674,222,9621.94アイルランド投資証券Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class - Hedged3,254,965.5081,033.863,365,178,6401,038.383,379,891,0841.40日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド1,312,489,9122.44313,206,544,1042.47803,252,350,0011.35日本親投資信託受益証券HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)2,367,601,6160.93332,209,682,5880.93672,217,732,4330.92

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券7.20投資証券3.69親投資信託受益証券86.30合計97.20e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/10/10 9:02

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,149,846,765	2.30
合計(純資産総額)		93,607,295,450	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,842,980,7846.24投資証券ケイマン2,208,274,2412.36アイルランド1,376,316,4581.47小計3,584,590,6993.83親投資信託受益証券日本82,029,877,20287.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,149,846,7652.30合計(純資産総額)93,607,295,450100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:02

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,746,598,763	2.80
合計(純資産総額)		240,856,164,341	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本17,352,355,2237.20投資証券ケイマン5,511,526,2542.29アイルランド3,379,891,0841.40小計8,891,417,3383.69親投資信託受益証券日本207,865,793,01786.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,746,598,7632.80合計(純資産総額)240,856,164,341100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/10 9:02

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/10/10 9:02

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2025/10/10 9:02

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,262第10期計算期間末(2022年 7月11日)83,363,228,38383,363,228,38310,75910,759第11期計算期間末(2023年 7月10日)87,419,162,18687,419,162,18610,78110,781第12期計算期間末(2024年 7月10日)91,968,608,75991,968,608,75911,39811,398第13期計算期間末(2025年 7月10日)92,679,634,07292,679,634,07211,31811,3182024年 7月末日90,803,364,722―11,235―8月末日90,776,915,346―11,212―9月末日90,972,156,757―11,270―10月末日92,631,625,994―11,355―11月末日92,091,870,012―11,292―12月末日91,857,803,182―11,323―2025年 1月末日92,390,235,573―11,334―2月末日91,030,594,439―11,220―3月末日91,138,728,659―11,167―4月末日90,322,255,884―11,119―5月末日91,578,803,612―11,214―6月末日92,247,509,231―11,314―7月末日93,607,295,450―11,410―

2025/10/10 9:02

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,554第10期計算期間末(2022年 7月11日)177,910,582,335177,910,582,33512,37812,378第11期計算期間末(2023年 7月10日)194,020,660,452194,020,660,45212,87112,871第12期計算期間末(2024年 7月10日)223,716,185,671223,716,185,67114,48914,489第13期計算期間末(2025年 7月10日)237,598,994,386237,598,994,38614,51714,5172024年 7月末日218,173,828,846―14,109―8月末日216,975,913,730―14,008―9月末日217,938,702,669―14,099―10月末日224,756,461,991―14,374―11月末日223,691,993,882―14,272―12月末日229,688,112,239―14,396―2025年 1月末日231,687,749,842―14,449―2月末日227,252,993,730―14,223―3月末日228,204,740,716―14,166―4月末日224,717,667,557―14,013―5月末日230,457,394,101―14,280―6月末日232,588,669,825―14,465―7月末日240,856,164,341―14,708―

2025/10/10 9:02

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	93,815,237,845	円
Ⅱ 負債総額	207,942,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,607,295,450	円
Ⅳ 発行済口数	82,040,238,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1410	円
(1万口当たり純資産額)	(11,410	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額93,815,237,845円Ⅱ 負債総額207,942,395円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,607,295,450円Ⅳ 発行済口数82,040,238,826口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1410円(1万口当たり純資産額)(11,410円)

2025/10/10 9:02

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	241,358,205,663	円
Ⅱ 負債総額	502,041,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,856,164,341	円
Ⅳ 発行済口数	163,757,258,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4708	円
(1万口当たり純資産額)	(14,708	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額241,358,205,663円Ⅱ 負債総額502,041,322円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,856,164,341円Ⅳ 発行済口数163,757,258,265口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4708円(1万口当たり純資産額)(14,708円)

2025/10/10 9:02

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2025/10/10 9:02

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2025/10/10 9:02

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	805,249,076,732	円
Ⅱ 負債総額	27,314,792,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,934,284,051	円
Ⅳ 発行済口数	248,021,629,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1366	円
(1万口当たり純資産額)	(31,366	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額805,249,076,732円Ⅱ 負債総額27,314,792,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)777,934,284,051円Ⅳ 発行済口数248,021,629,906口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1366円(1万口当たり純資産額)(31,366円)

2025/10/10 9:02

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	104,785,412,049	円
Ⅱ 負債総額	1,518,613,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,266,798,796	円
Ⅳ 発行済口数	44,387,933,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3265	円
(1万口当たり純資産額)	(23,265	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額104,785,412,049円Ⅱ 負債総額1,518,613,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,266,798,796円Ⅳ 発行済口数44,387,933,366口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3265円(1万口当たり純資産額)(23,265円)

2025/10/10 9:02

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	145,112,323,066	円
Ⅱ 負債総額	169,109,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,943,213,839	円
Ⅳ 発行済口数	45,827,674,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1628	円
(1万口当たり純資産額)	(31,628	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額145,112,323,066円Ⅱ 負債総額169,109,227円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,943,213,839円Ⅳ 発行済口数45,827,674,655口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1628円(1万口当たり純資産額)(31,628円)

2025/10/10 9:02

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	49,888,022,099	円
Ⅱ 負債総額	1,699,709,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,188,312,407	円
Ⅳ 発行済口数	25,819,044,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8664	円
(1万口当たり純資産額)	(18,664	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,888,022,099円Ⅱ 負債総額1,699,709,692円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,188,312,407円Ⅳ 発行済口数25,819,044,874口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8664円(1万口当たり純資産額)(18,664円)

2025/10/10 9:02

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,274,524,718	円
Ⅱ 負債総額	64,999,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,209,525,642	円
Ⅳ 発行済口数	3,426,449,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9367	円
(1万口当たり純資産額)	(9,367	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,274,524,718円Ⅱ 負債総額64,999,076円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,209,525,642円Ⅳ 発行済口数3,426,449,500口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9367円(1万口当たり純資産額)(9,367円)

2025/10/10 9:02

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,990,436,268	円
Ⅱ 負債総額	167,528,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,822,907,723	円
Ⅳ 発行済口数	22,043,681,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0807	円
(1万口当たり純資産額)	(10,807	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,990,436,268円Ⅱ 負債総額167,528,545円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,822,907,723円Ⅳ 発行済口数22,043,681,962口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0807円(1万口当たり純資産額)(10,807円)

2025/10/10 9:02

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,905,203,213	円
Ⅱ 負債総額	756,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,904,446,763	円
Ⅳ 発行済口数	3,221,030,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8331	円
(1万口当たり純資産額)	(18,331	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,905,203,213円Ⅱ 負債総額756,450円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,904,446,763円Ⅳ 発行済口数3,221,030,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8331円(1万口当たり純資産額)(18,331円)

2025/10/10 9:02

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	744,954,055,668	円
Ⅱ 負債総額	11,361,510,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,592,544,672	円
Ⅳ 発行済口数	583,812,064,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2566	円
(1万口当たり純資産額)	(12,566	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額744,954,055,668円Ⅱ 負債総額11,361,510,996円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)733,592,544,672円Ⅳ 発行済口数583,812,064,853口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2566円(1万口当たり純資産額)(12,566円)

2025/10/10 9:02

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	73,970,950,072	円
Ⅱ 負債総額	1,771,432,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,199,518,064	円
Ⅳ 発行済口数	88,502,431,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8158	円
(1万口当たり純資産額)	(8,158	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額73,970,950,072円Ⅱ 負債総額1,771,432,008円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,199,518,064円Ⅳ 発行済口数88,502,431,265口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8158円(1万口当たり純資産額)(8,158円)

2025/10/10 9:02

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	892,114,916,817	円
Ⅱ 負債総額	6,659,339,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,455,577,351	円
Ⅳ 発行済口数	115,690,437,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6537	円
(1万口当たり純資産額)	(76,537	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額892,114,916,817円Ⅱ 負債総額6,659,339,466円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)885,455,577,351円Ⅳ 発行済口数115,690,437,315口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.6537円(1万口当たり純資産額)(76,537円)

2025/10/10 9:02

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,461,380,314	円
Ⅱ 負債総額	29,597,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,431,782,811	円
Ⅳ 発行済口数	7,662,147,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5361	円
(1万口当たり純資産額)	(25,361	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,461,380,314円Ⅱ 負債総額29,597,503円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,431,782,811円Ⅳ 発行済口数7,662,147,449口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5361円(1万口当たり純資産額)(25,361円)

2025/10/10 9:02

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	404,798,811,716	円
Ⅱ 負債総額	128,862,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,669,949,040	円
Ⅳ 発行済口数	108,928,163,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7150	円
(1万口当たり純資産額)	(37,150	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額404,798,811,716円Ⅱ 負債総額128,862,676円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)404,669,949,040円Ⅳ 発行済口数108,928,163,002口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7150円(1万口当たり純資産額)(37,150円)

2025/10/10 9:02

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	269,963,470,739	円
Ⅱ 負債総額	5,957,988,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,005,482,141	円
Ⅳ 発行済口数	49,810,353,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3002	円
(1万口当たり純資産額)	(53,002	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額269,963,470,739円Ⅱ 負債総額5,957,988,598円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,005,482,141円Ⅳ 発行済口数49,810,353,564口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.3002円(1万口当たり純資産額)(53,002円)

2025/10/10 9:02

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	176,400,590,751	円
Ⅱ 負債総額	70,920,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,329,670,724	円
Ⅳ 発行済口数	71,158,590,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4780	円
(1万口当たり純資産額)	(24,780	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額176,400,590,751円Ⅱ 負債総額70,920,027円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,329,670,724円Ⅳ 発行済口数71,158,590,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4780円(1万口当たり純資産額)(24,780円)

2025/10/10 9:02

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	17,665,077,094
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	217,691,808
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	83,743,913
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	644,624,097
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	170,166,325
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	586,341,319
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	110,602
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	2,640,401,784
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	729,277,203
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	2,492,922,125
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	18,702,903
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	191,997,438
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#47 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	684,358,336
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月10日現在
負債合計	1,073,845,526
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/10 9:02

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,979,209,121	0.90
合計(純資産総額)		777,934,284,051	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本770,955,074,93099.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,979,209,1210.90合計(純資産総額)777,934,284,051100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/10 9:02

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,225,697,896	2.16
合計(純資産総額)		103,266,798,796	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本101,041,100,90097.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,225,697,8962.16合計(純資産総額)103,266,798,796100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/10 9:02

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	502,560,169	0.35
合計(純資産総額)		144,943,213,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ112,213,761,86177.42オーストラリア11,337,281,9347.82イギリス6,102,823,3504.21シンガポール4,854,069,8103.35フランス3,019,408,1012.08カナダ1,929,768,6301.33香港1,531,676,8071.06ベルギー1,492,853,9511.03スペイン747,374,6350.52韓国249,030,2830.17オランダ248,947,2100.17ガーンジー239,413,4810.17イスラエル225,618,4720.16ニュージーランド124,060,3970.09アイルランド60,593,8340.04ドイツ45,334,9690.03イタリア18,635,9450.01小計144,440,653,67099.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―502,560,1690.35合計(純資産総額)144,943,213,839100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△397,307,954	△0.82
合計(純資産総額)		48,188,312,407	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ48,585,620,361100.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△397,307,954△0.82合計(純資産総額)48,188,312,407100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#53 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,592,563,502	49.62
合計(純資産総額)		3,209,525,642	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本1,198,856,40037.35投資信託受益証券アメリカ418,105,74013.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,592,563,50249.62合計(純資産総額)3,209,525,642100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,174,955,623	51.11
合計(純資産総額)		23,822,907,723	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,647,952,10048.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,174,955,62351.11合計(純資産総額)23,822,907,723100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,801,383	0.84
合計(純資産総額)		5,904,446,763	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,854,645,38099.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,801,3830.84合計(純資産総額)5,904,446,763100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#56 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,073,369,695	△0.15
合計(純資産総額)		733,592,544,672	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本626,371,690,37085.38地方債証券日本36,095,289,4284.92特殊債券日本37,674,375,5695.14韓国397,992,0000.05国際機関297,960,0000.04小計38,370,327,5695.23社債券日本32,143,094,0004.38フランス1,288,069,0000.18オーストラリア397,444,0000.05小計33,828,607,0004.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,073,369,695△0.15合計(純資産総額)733,592,544,672100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#57 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△403,470,013	△0.56
合計(純資産総額)		72,199,518,064	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ33,509,127,46346.41中国8,264,718,46711.45フランス5,325,891,5017.38イタリア5,053,112,7787.00ドイツ4,188,922,9485.80イギリス4,078,491,1355.65スペイン3,262,487,2424.52カナダ1,403,072,2001.94ベルギー1,096,338,8241.52オランダ957,827,6911.33オーストラリア890,691,0761.23オーストリア821,586,1011.14メキシコ582,154,5230.81ポーランド480,978,0410.67ポルトガル450,630,5550.62マレーシア374,466,9490.52フィンランド369,291,3910.51アイルランド310,288,5870.43シンガポール286,595,2670.40イスラエル266,028,1530.37ニュージーランド205,348,1220.28デンマーク167,513,9040.23スウェーデン135,591,8680.19ノルウェー121,833,2910.17小計72,602,988,077100.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△403,470,013△0.56合計(純資産総額)72,199,518,064100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#58 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,660,631,736	1.54
合計(純資産総額)		885,455,577,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ633,206,972,94171.51イギリス32,814,466,6713.71カナダ29,693,656,9903.35スイス23,336,816,2792.64ドイツ23,078,914,0612.61フランス22,536,889,0382.55アイルランド15,996,948,3131.81オーストラリア14,411,821,0491.63オランダ14,105,018,1791.59スペイン7,415,381,5900.84スウェーデン6,858,005,3480.77イタリア6,118,028,3290.69デンマーク4,343,185,5830.49香港3,538,781,9330.40シンガポール2,931,225,0250.33フィンランド2,346,918,7410.27イスラエル2,153,444,3600.24ベルギー1,907,544,5940.22ルクセンブルク1,682,884,4220.19ケイマン1,662,575,0720.19ノルウェー1,374,632,1430.16ジャージー1,109,258,4370.13リベリア1,016,025,0980.11バミューダ892,572,4100.10キュラソー619,817,5770.07ニュージーランド619,765,8490.07オーストリア516,504,9330.06パナマ391,088,0990.04ポルトガル346,730,3520.04マン島99,902,6140.01小計857,125,776,03096.80新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港74,651,5980.01オーストラリア67,238,8340.01小計141,890,4320.02投資証券アメリカ12,646,471,9691.43オーストラリア901,534,3400.10フランス345,060,7000.04シンガポール235,764,5390.03香港207,744,0480.02イギリス190,703,5570.02小計14,527,279,1531.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,660,631,7361.54合計(純資産総額)885,455,577,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#59 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,084,021,343	5.58
合計(純資産総額)		19,431,782,811	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,957,593,77761.54スイス1,263,483,3496.50カナダ1,026,423,8125.28ドイツ881,690,5174.54オランダ389,335,5422.00オーストラリア345,770,2001.78アイルランド341,811,0651.76フランス300,752,4421.55シンガポール276,084,6131.42香港252,069,9981.30スペイン199,531,0691.03イギリス183,345,2780.94フィンランド150,718,5180.78イスラエル130,267,3930.67デンマーク74,112,7010.38ベルギー49,668,3400.26イタリア46,402,7520.24スウェーデン44,143,0600.23バミューダ41,309,3680.21ニュージーランド30,435,8560.16ケイマン23,108,3490.12オーストリア8,424,9250.04小計18,016,482,92492.72新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港31,045,5850.16投資証券アメリカ300,232,9591.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,084,021,3435.58合計(純資産総額)19,431,782,811100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/10 9:02

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,760,803,276	2.16
合計(純資産総額)		404,669,949,040	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ182,538,934,68745.11中国45,037,940,29811.13フランス29,031,168,5617.17イタリア27,549,729,7106.81ドイツ22,922,440,1945.66イギリス22,243,192,1655.50スペイン17,765,509,3304.39カナダ7,649,750,0751.89ベルギー6,011,404,0131.49オランダ5,228,894,2001.29オーストラリア4,866,794,8891.20オーストリア4,514,017,0491.12メキシコ3,210,607,5690.79ポーランド2,653,767,3500.66ポルトガル2,472,614,5240.61マレーシア2,056,228,8180.51フィンランド2,030,270,0710.50アイルランド1,714,661,6570.42シンガポール1,574,169,8320.39イスラエル1,463,174,7120.36ニュージーランド1,110,496,9290.27デンマーク895,558,5550.22スウェーデン717,665,8710.18ノルウェー650,154,7050.16小計395,909,145,76497.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,760,803,2762.16合計(純資産総額)404,669,949,040100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/10 9:02

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,552,834,314	1.72
合計(純資産総額)		264,005,482,141	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾49,411,600,44618.72ケイマン46,435,288,67017.59インド43,871,414,16216.62韓国28,393,395,60310.75中国28,302,631,31810.72ブラジル8,800,648,7903.33サウジアラビア8,799,613,6153.33南アフリカ7,399,799,3952.80メキシコ4,625,726,6421.75アラブ首長国連邦4,434,464,9991.68マレーシア3,261,385,4441.24インドネシア2,921,877,5941.11タイ2,864,183,9011.08ポーランド2,774,234,5081.05香港2,219,018,7230.84カタール2,007,297,0800.76クウェート2,006,492,3790.76ギリシャ1,631,255,8130.62トルコ1,384,545,6820.52フィリピン1,167,815,1950.44チリ1,048,563,0580.40バミューダ1,039,419,5620.39ハンガリー793,293,3260.30イギリス706,240,8170.27アメリカ684,717,6960.26ルクセンブルク464,944,5820.18チェコ423,068,0280.16コロンビア296,791,7820.11オランダ176,160,6880.07エジプト136,385,2480.05シンガポール95,264,3330.04ペルー94,340,2330.04ロシア--英ヴァージン諸島--小計258,671,879,31297.98新株予約権証券マレーシア--投資信託受益証券ブラジル411,694,8740.16メキシコ121,674,5730.05小計533,369,4470.20投資証券メキシコ247,399,0680.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,552,834,3141.72合計(純資産総額)264,005,482,141100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/10 9:02

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,374,855,617	3.05
合計(純資産総額)		176,329,670,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア17,419,495,8079.88マレーシア17,360,402,0279.85メキシコ17,337,157,8309.83中国17,293,185,5269.81インド17,066,962,0619.68タイ15,155,356,1818.59ポーランド12,745,875,7337.23南アフリカ12,447,966,6527.06ブラジル11,163,699,0146.33チェコ8,544,803,1654.85コロンビア6,025,556,6513.42ルーマニア5,480,291,2353.11ハンガリー3,816,347,0312.16ペルー3,303,797,7281.87チリ2,900,441,4011.64トルコ2,134,013,6701.21ドミニカ共和国489,985,4790.28ウルグアイ269,477,9160.15小計170,954,815,10796.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,374,855,6173.05合計(純資産総額)176,329,670,724100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/10 9:02