有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

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【提出】
2014/07/08 9:29
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年4月30日

Ⅰ 資産総額52,664,679,483円
Ⅱ 負債総額315,992,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,348,686,689円
Ⅳ 発行済数量57,536,884,800口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9098円

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