有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

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【提出】
2022/01/07 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2021年10月29日

Ⅰ 資産総額4,928,611,131円
Ⅱ 負債総額28,556,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,900,054,166円
Ⅳ 発行済数量5,403,792,916口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9068円

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