有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】
2017/07/10 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成29年4月28日

Ⅰ 資産総額16,066,446,020円
Ⅱ 負債総額395,868,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,670,577,305円
Ⅳ 発行済数量17,146,017,458口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9139円

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