有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,628,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,719,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,568,909,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,685,324,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,628,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,719,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,568,909,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,685,324,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752円 |
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