有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】
2019/01/08 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額8,589,035,150円
Ⅱ 負債総額26,654,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,562,380,170円
Ⅳ 発行済数量9,527,770,042口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8987円

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