有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】
2015/07/08 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
【純資産額計算書】
平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額33,354,139,684円
Ⅱ 負債総額345,893,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,008,245,901円
Ⅳ 発行済数量32,364,423,643口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0199円

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