有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/08 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年4月26日

Ⅰ 資産総額8,762,008,276円
Ⅱ 負債総額269,303,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,492,705,162円
Ⅳ 発行済数量8,389,877,860口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0123円

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