有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】
2015/01/08 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年10月31日

Ⅰ 資産総額44,232,968,217円
Ⅱ 負債総額957,482,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,275,485,701円
Ⅳ 発行済数量44,121,494,777口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9808円

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