有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年10月28日現在) | 第2期 (平成26年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,383,679 | 317,356,189 |
| 投資証券 | 11,232,760,249 | 11,006,868,767 |
| 親投資信託受益証券 | 50,030 | 50,050 |
| 未収利息 | 160 | 173 |
| 流動資産合計 | 11,428,194,118 | 11,324,275,179 |
| 資産合計 | 11,428,194,118 | 11,324,275,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,933,092 | 95,991,738 |
| 未払解約金 | 4,851,500 | 35,139,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,257 | 1,780,288 |
| 未払委託者報酬 | 30,270,889 | 29,671,254 |
| その他未払費用 | 364,396 | 358,277 |
| 流動負債合計 | 114,236,134 | 162,941,297 |
| 負債合計 | 114,236,134 | 162,941,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,313,690,000 | 11,161,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,984 | △496,118 |
| 元本等合計 | 11,313,957,984 | 11,161,333,882 |
| 純資産合計 | 11,313,957,984 | 11,161,333,882 |
| 負債純資産合計 | 11,428,194,118 | 11,324,275,179 |
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