有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年10月26日現在) | 第12期 (平成31年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,904,558 | 78,387,549 |
| 投資証券 | 2,670,220,883 | 2,303,811,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,162 | 1,098,833 |
| 流動資産合計 | 2,763,224,603 | 2,383,298,144 |
| 資産合計 | 2,763,224,603 | 2,383,298,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,747,640 | - |
| 未払解約金 | 4,950,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 446,944 | 379,527 |
| 未払委託者報酬 | 7,448,616 | 6,325,082 |
| 未払利息 | 269 | 229 |
| その他未払費用 | 94,884 | 84,388 |
| 流動負債合計 | 15,688,353 | 6,789,226 |
| 負債合計 | 15,688,353 | 6,789,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,747,640,000 | 2,382,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,750 | △5,931,082 |
| 元本等合計 | 2,747,536,250 | 2,376,508,918 |
| 純資産合計 | 2,747,536,250 | 2,376,508,918 |
| 負債純資産合計 | 2,763,224,603 | 2,383,298,144 |
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