有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成31年 4月26日現在) | 第13期 (令和 1年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,387,549 | 67,964,493 |
| 投資証券 | 2,303,811,762 | 2,035,742,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,833 | 1,098,393 |
| 流動資産合計 | 2,383,298,144 | 2,104,805,231 |
| 資産合計 | 2,383,298,144 | 2,104,805,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 379,527 | 347,885 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,082 | 5,797,664 |
| 未払利息 | 229 | 167 |
| その他未払費用 | 84,388 | 72,760 |
| 流動負債合計 | 6,789,226 | 6,218,476 |
| 負債合計 | 6,789,226 | 6,218,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,440,000 | 2,135,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,931,082 | △36,773,245 |
| 元本等合計 | 2,376,508,918 | 2,098,586,755 |
| 純資産合計 | 2,376,508,918 | 2,098,586,755 |
| 負債純資産合計 | 2,383,298,144 | 2,104,805,231 |
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