有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年10月26日現在) | 第6期 (平成28年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 573,494,543 |
| コール・ローン | 499,242,929 | - |
| 投資証券 | 7,146,405,646 | 5,150,434,144 |
| 親投資信託受益証券 | 50,080 | 50,090 |
| 未収入金 | 21,009,501 | 945,367 |
| 未収利息 | 136 | - |
| 流動資産合計 | 7,666,708,292 | 5,724,924,144 |
| 資産合計 | 7,666,708,292 | 5,724,924,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,090,800 | 4,734,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,844 | 916,278 |
| 未払委託者報酬 | 20,796,578 | 15,270,595 |
| その他未払費用 | 276,797 | 222,114 |
| 流動負債合計 | 63,412,019 | 21,143,787 |
| 負債合計 | 63,412,019 | 21,143,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,736,470,000 | 5,848,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,173,727 | △144,939,643 |
| 元本等合計 | 7,603,296,273 | 5,703,780,357 |
| 純資産合計 | 7,603,296,273 | 5,703,780,357 |
| 負債純資産合計 | 7,666,708,292 | 5,724,924,144 |
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