有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 4月26日現在) | 第11期 (平成30年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,851,998 | - |
| コール・ローン | - | 91,904,558 |
| 投資証券 | 3,002,799,368 | 2,670,220,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,492 | 1,099,162 |
| 流動資産合計 | 3,097,750,858 | 2,763,224,603 |
| 資産合計 | 3,097,750,858 | 2,763,224,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,395,288 | 2,747,640 |
| 未払解約金 | - | 4,950,000 |
| 未払受託者報酬 | 498,640 | 446,944 |
| 未払委託者報酬 | 8,310,147 | 7,448,616 |
| 未払利息 | - | 269 |
| その他未払費用 | 106,859 | 94,884 |
| 流動負債合計 | 16,310,934 | 15,688,353 |
| 負債合計 | 16,310,934 | 15,688,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,081,370,000 | 2,747,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,924 | △103,750 |
| 元本等合計 | 3,081,439,924 | 2,747,536,250 |
| 純資産合計 | 3,081,439,924 | 2,747,536,250 |
| 負債純資産合計 | 3,097,750,858 | 2,763,224,603 |
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