有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年10月28日現在) | 第14期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,964,493 | 62,716,604 |
| 投資証券 | 2,035,742,345 | 1,752,619,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,393 | 1,097,844 |
| 流動資産合計 | 2,104,805,231 | 1,816,434,157 |
| 資産合計 | 2,104,805,231 | 1,816,434,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 347,885 | 320,295 |
| 未払委託者報酬 | 5,797,664 | 5,337,970 |
| 未払利息 | 167 | 180 |
| その他未払費用 | 72,760 | 66,684 |
| 流動負債合計 | 6,218,476 | 5,725,129 |
| 負債合計 | 6,218,476 | 5,725,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,360,000 | 2,021,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,773,245 | △210,740,972 |
| 元本等合計 | 2,098,586,755 | 1,810,709,028 |
| 純資産合計 | 2,098,586,755 | 1,810,709,028 |
| 負債純資産合計 | 2,104,805,231 | 1,816,434,157 |
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