有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 4月26日現在) | 第9期 (平成29年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,797,463 | - |
| コール・ローン | - | 101,691,271 |
| 投資証券 | 3,963,045,399 | 3,217,745,353 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 1,100,041 |
| 未収入金 | - | 24,677,453 |
| 流動資産合計 | 4,093,892,912 | 3,345,214,118 |
| 資産合計 | 4,093,892,912 | 3,345,214,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,916,229 | 17,777,124 |
| 未払解約金 | 6,851,600 | 25,682,500 |
| 未払受託者報酬 | 656,874 | 540,632 |
| 未払委託者報酬 | 10,947,525 | 9,009,866 |
| 未払利息 | - | 298 |
| その他未払費用 | 138,881 | 119,999 |
| 流動負債合計 | 25,511,109 | 53,130,419 |
| 負債合計 | 25,511,109 | 53,130,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,068,370,000 | 3,292,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,803 | 23,699 |
| 元本等合計 | 4,068,381,803 | 3,292,083,699 |
| 純資産合計 | 4,068,381,803 | 3,292,083,699 |
| 負債純資産合計 | 4,093,892,912 | 3,345,214,118 |
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