有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 4月28日現在) | 第3期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,356,189 | 364,925,613 |
| 投資証券 | 11,006,868,767 | 10,079,869,495 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,075 |
| 未収入金 | - | 13,736,758 |
| 未収利息 | 173 | 199 |
| 流動資産合計 | 11,324,275,179 | 10,458,582,140 |
| 資産合計 | 11,324,275,179 | 10,458,582,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,991,738 | - |
| 未払解約金 | 35,139,740 | 34,174,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,288 | 1,697,194 |
| 未払委託者報酬 | 29,671,254 | 28,285,976 |
| その他未払費用 | 358,277 | 347,661 |
| 流動負債合計 | 162,941,297 | 64,505,051 |
| 負債合計 | 162,941,297 | 64,505,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,161,830,000 | 10,430,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △496,118 | △36,302,911 |
| 元本等合計 | 11,161,333,882 | 10,394,077,089 |
| 純資産合計 | 11,161,333,882 | 10,394,077,089 |
| 負債純資産合計 | 11,324,275,179 | 10,458,582,140 |
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