有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
シェール関連日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成25年8月20日現在) | 第2期特定期間末 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 458,578,984 | 129,798,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,007,526,730 | 5,116,105,599 | |||
| 未収入金 | - | 5,140,000 | |||
| 未収利息 | 376 | 106 | |||
| 流動資産合計 | 6,466,106,090 | 5,251,043,830 | |||
| 資産合計 | 6,466,106,090 | 5,251,043,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,478,034 | 12,518,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,207,895 | 631,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,276,349 | 22,118,519 | |||
| その他未払費用 | 150,951 | 78,963 | |||
| 流動負債合計 | 52,113,229 | 35,348,378 | |||
| 負債合計 | 52,113,229 | 35,348,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,490,792,013 | 5,296,148,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,799,152 | △80,453,483 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 6,413,992,861 | 5,215,695,452 | |||
| 純資産合計 | 6,413,992,861 | 5,215,695,452 | |||
| 負債純資産合計 | 6,466,106,090 | 5,251,043,830 | |||
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