有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
シェール関連日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 (平成27年8月20日現在) | 第6期特定期間末 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,316,638 | |||
| コール・ローン | 19,210,076 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,333,035,247 | 657,800,167 | |||
| 未収入金 | 11,100,000 | - | |||
| 未収利息 | 10 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,363,345,333 | 667,116,805 | |||
| 資産合計 | 1,363,345,333 | 667,116,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,811,095 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 178,553 | 88,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,249,359 | 3,089,021 | |||
| その他未払費用 | 22,287 | 11,003 | |||
| 流動負債合計 | 19,261,294 | 3,188,283 | |||
| 負債合計 | 19,261,294 | 3,188,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,455,407,333 | 944,981,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,323,294 | △281,052,731 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,805,361 | |||
| 元本等合計 | 1,344,084,039 | 663,928,522 | |||
| 純資産合計 | 1,344,084,039 | 663,928,522 | |||
| 負債純資産合計 | 1,363,345,333 | 667,116,805 | |||
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