有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
シェール関連日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 (平成28年8月22日現在) | 第8期特定期間末 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,653,302 | 6,062,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 681,604,177 | 727,033,523 | |||
| 流動資産合計 | 687,257,479 | 733,096,423 | |||
| 資産合計 | 687,257,479 | 733,096,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 13,633,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,374 | 81,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,533,059 | 2,858,073 | |||
| その他未払費用 | 9,358 | 10,520 | |||
| 流動負債合計 | 2,614,791 | 16,584,116 | |||
| 負債合計 | 2,614,791 | 16,584,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 888,973,660 | 728,954,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,330,972 | △12,442,362 | |||
| (分配準備積立金) | 11,316,288 | 14,818,944 | |||
| 元本等合計 | 684,642,688 | 716,512,307 | |||
| 純資産合計 | 684,642,688 | 716,512,307 | |||
| 負債純資産合計 | 687,257,479 | 733,096,423 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
