有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
シェール関連日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 (平成29年8月21日現在) | 第10期特定期間末 (平成30年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,465,328 | 3,226,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 465,131,064 | 385,365,399 | |||
| 流動資産合計 | 469,596,392 | 388,592,044 | |||
| 資産合計 | 469,596,392 | 388,592,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 61,245 | 46,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,143,564 | 1,626,316 | |||
| その他未払費用 | 7,847 | 5,960 | |||
| 流動負債合計 | 2,212,656 | 1,678,739 | |||
| 負債合計 | 2,212,656 | 1,678,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 470,652,454 | 380,287,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,268,718 | 6,625,651 | |||
| (分配準備積立金) | 12,983,216 | 9,244,279 | |||
| 元本等合計 | 467,383,736 | 386,913,305 | |||
| 純資産合計 | 467,383,736 | 386,913,305 | |||
| 負債純資産合計 | 469,596,392 | 388,592,044 | |||
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