有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
シェール関連日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 (平成28年2月22日現在) | 第7期特定期間末 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,316,638 | 5,653,302 | |||
| 親投資信託受益証券 | 657,800,167 | 681,604,177 | |||
| 流動資産合計 | 667,116,805 | 687,257,479 | |||
| 資産合計 | 667,116,805 | 687,257,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 88,259 | 72,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,089,021 | 2,533,059 | |||
| その他未払費用 | 11,003 | 9,358 | |||
| 流動負債合計 | 3,188,283 | 2,614,791 | |||
| 負債合計 | 3,188,283 | 2,614,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 944,981,253 | 888,973,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,052,731 | △204,330,972 | |||
| (分配準備積立金) | 3,805,361 | 11,316,288 | |||
| 元本等合計 | 663,928,522 | 684,642,688 | |||
| 純資産合計 | 663,928,522 | 684,642,688 | |||
| 負債純資産合計 | 667,116,805 | 687,257,479 | |||
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