有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
シェール関連日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 (平成26年8月20日現在) | 第4期特定期間末 (平成27年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 201,889,909 | 129,167,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,153,450,562 | 2,112,522,035 | |||
| 未収入金 | - | 11,760,000 | |||
| 未収利息 | 110 | 70 | |||
| 流動資産合計 | 3,355,340,581 | 2,253,449,829 | |||
| 資産合計 | 3,355,340,581 | 2,253,449,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,365,091 | 103,973,544 | |||
| 未払解約金 | 6,440,487 | 32,863,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 463,506 | 255,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,222,576 | 8,934,275 | |||
| その他未払費用 | 57,902 | 31,879 | |||
| 流動負債合計 | 178,549,562 | 146,058,045 | |||
| 負債合計 | 178,549,562 | 146,058,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,107,301,839 | 2,079,470,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,489,180 | 27,920,896 | |||
| (分配準備積立金) | 47,638,109 | 11,292,120 | |||
| 元本等合計 | 3,176,791,019 | 2,107,391,784 | |||
| 純資産合計 | 3,176,791,019 | 2,107,391,784 | |||
| 負債純資産合計 | 3,355,340,581 | 2,253,449,829 | |||
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