有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
シェール関連日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 (平成27年2月20日現在) | 第5期特定期間末 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,167,724 | 19,210,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,112,522,035 | 1,333,035,247 | |||
| 未収入金 | 11,760,000 | 11,100,000 | |||
| 未収利息 | 70 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 2,253,449,829 | 1,363,345,333 | |||
| 資産合計 | 2,253,449,829 | 1,363,345,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 103,973,544 | - | |||
| 未払解約金 | 32,863,078 | 12,811,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,269 | 178,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,934,275 | 6,249,359 | |||
| その他未払費用 | 31,879 | 22,287 | |||
| 流動負債合計 | 146,058,045 | 19,261,294 | |||
| 負債合計 | 146,058,045 | 19,261,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,079,470,888 | 1,455,407,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,920,896 | △111,323,294 | |||
| (分配準備積立金) | 11,292,120 | - | |||
| 元本等合計 | 2,107,391,784 | 1,344,084,039 | |||
| 純資産合計 | 2,107,391,784 | 1,344,084,039 | |||
| 負債純資産合計 | 2,253,449,829 | 1,363,345,333 | |||
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