有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
シェール関連日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 (平成26年2月20日現在) | 第3期特定期間末 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,798,125 | 201,889,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,116,105,599 | 3,153,450,562 | |||
| 未収入金 | 5,140,000 | - | |||
| 未収利息 | 106 | 110 | |||
| 流動資産合計 | 5,251,043,830 | 3,355,340,581 | |||
| 資産合計 | 5,251,043,830 | 3,355,340,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 155,365,091 | |||
| 未払解約金 | 12,518,937 | 6,440,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 631,959 | 463,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,118,519 | 16,222,576 | |||
| その他未払費用 | 78,963 | 57,902 | |||
| 流動負債合計 | 35,348,378 | 178,549,562 | |||
| 負債合計 | 35,348,378 | 178,549,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,296,148,935 | 3,107,301,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,453,483 | 69,489,180 | |||
| (分配準備積立金) | - | 47,638,109 | |||
| 元本等合計 | 5,215,695,452 | 3,176,791,019 | |||
| 純資産合計 | 5,215,695,452 | 3,176,791,019 | |||
| 負債純資産合計 | 5,251,043,830 | 3,355,340,581 | |||
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