有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年11月13日現在) | 第2期 (平成26年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 838,389,813 | 755,886,119 |
| 投資信託受益証券 | 33,736,327,570 | 33,292,127,676 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,490 | 1,000,883 |
| 未収入金 | 12,807,504 | - |
| 未収利息 | 1,757 | 1,404 |
| 流動資産合計 | 34,588,527,134 | 34,049,016,082 |
| 資産合計 | 34,588,527,134 | 34,049,016,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,994,747 | 129,190,724 |
| 未払解約金 | 226,475,246 | 48,097,428 |
| 未払受託者報酬 | 5,761,831 | 5,231,426 |
| 未払委託者報酬 | 167,092,946 | 151,711,249 |
| その他未払費用 | 576,118 | 523,087 |
| 流動負債合計 | 449,900,888 | 334,753,914 |
| 負債合計 | 449,900,888 | 334,753,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,653,044,698 | 34,157,289,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △514,418,452 | △443,026,992 |
| (分配準備積立金) | - | 16,282,352 |
| 元本等合計 | 34,138,626,246 | 33,714,262,168 |
| 純資産合計 | 34,138,626,246 | 33,714,262,168 |
| 負債純資産合計 | 34,588,527,134 | 34,049,016,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
