有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年11月13日現在) | 第22期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,512,587 | 160,020,219 |
| 投資信託受益証券 | 6,068,009,871 | 5,703,238,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,687 | 1,000,687 |
| 未収利息 | - | 355 |
| 流動資産合計 | 6,195,523,145 | 5,864,259,557 |
| 資産合計 | 6,195,523,145 | 5,864,259,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,436,404 |
| 未払解約金 | 26,734,806 | 4,410,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,619 | 984,565 |
| 未払委託者報酬 | 32,178,904 | 28,552,455 |
| 未払利息 | 64 | - |
| その他未払費用 | 110,901 | 98,398 |
| 流動負債合計 | 60,134,294 | 39,482,132 |
| 負債合計 | 60,134,294 | 39,482,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,161,218,298 | 5,436,404,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,829,447 | 388,373,303 |
| (分配準備積立金) | 897,976,869 | 791,287,435 |
| 元本等合計 | 6,135,388,851 | 5,824,777,425 |
| 純資産合計 | 6,135,388,851 | 5,824,777,425 |
| 負債純資産合計 | 6,195,523,145 | 5,864,259,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
